臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第104計算期間 (平成26年 5月16日～平成26年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	31,955,953,633円
期末受益権口数	36,064,756,347口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,861円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第105計算期間 (平成26年 6月17日～平成26年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	31,209,444,542円
期末受益権口数	35,015,385,741口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,913円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第106計算期間 (平成26年 7月16日～平成26年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	30,609,246,087円
期末受益権口数	34,233,255,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,941円
期中騰落率	0.48%