臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第167計算期間 (2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,798,413,210円
期末受益権口数	15,479,646,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,560円
期中騰落率	2.76%

計算期間	第168計算期間 (2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,713,999,561円
期末受益権口数	15,323,165,979口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,602円
期中騰落率	0.60%

計算期間	第169計算期間 (2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,508,161,275円
期末受益権口数	15,067,376,282口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,629円
期中騰落率	0.44%