臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/27 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第170計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 14,507,681,665円 |
| 期末受益権口数 | 14,917,540,704口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,725円 |
| 期中騰落率 | 1.15% |
| 計算期間 | 第171計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 14,473,990,999円 |
| 期末受益権口数 | 14,757,652,494口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,808円 |
| 期中騰落率 | 1.01% |
| 計算期間 | 第172計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 14,445,949,168円 |
| 期末受益権口数 | 14,601,530,613口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,893円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
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