臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第110計算期間 (平成26年11月18日～平成26年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	30,560,629,391円
期末受益権口数	30,310,968,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,082円
期中騰落率	2.15%

計算期間	第111計算期間 (平成26年12月16日～平成27年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	29,871,984,740円
期末受益権口数	29,700,094,109口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,058円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第112計算期間 (平成27年 1月16日～平成27年 2月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	29,298,441,830円
期末受益権口数	29,059,067,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,082円
期中騰落率	0.39%