臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第161計算期間 (2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	15,453,923,919円
期末受益権口数	16,312,059,563口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,474円
期中騰落率	2.30%

計算期間	第162計算期間 (2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	15,422,286,773円
期末受益権口数	16,088,882,529口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,586円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第163計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,887,016,152円
期末受益権口数	15,949,050,519口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,334円
期中騰落率	△2.47%