臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第152計算期間 (2018年 5月16日～2018年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,576,382,654円
期末受益権口数	17,763,790,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,332円
期中騰落率	△0.06%

計算期間	第153計算期間 (2018年 6月16日～2018年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,718,064,297円
期末受益権口数	17,574,149,306口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,513円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第154計算期間 (2018年 7月18日～2018年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,143,977,838円
期末受益権口数	17,315,230,614口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,324円
期中騰落率	△1.83%