臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/26 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第119計算期間
(平成27年 8月18日～平成27年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 24,264,227,925円 |
| 期末受益権口数 | 24,909,061,850口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,741円 |
| 期中騰落率 | △4.31% |
| 計算期間 | 第120計算期間
(平成27年 9月16日～平成27年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 24,156,191,722円 |
| 期末受益権口数 | 24,667,375,548口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,793円 |
| 期中騰落率 | 0.69% |
| 計算期間 | 第121計算期間
(平成27年10月16日～平成27年11月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 23,924,683,976円 |
| 期末受益権口数 | 24,333,651,648口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,832円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
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