臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第131計算期間 (平成28年 8月16日～平成28年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	19,513,745,534円
期末受益権口数	22,122,351,042口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,821円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	第132計算期間 (平成28年 9月16日～平成28年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	19,284,642,872円
期末受益権口数	21,909,091,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,802円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第133計算期間 (平成28年10月18日～平成28年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	19,207,823,457円
期末受益権口数	21,745,740,648口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,833円
期中騰落率	0.52%