臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/24 9:35
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第134計算期間
(平成28年11月16日～平成28年12月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 20,399,846,946円 |
| 期末受益権口数 | 21,542,579,417口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,470円 |
| 期中騰落率 | 7.38% |
| 計算期間 | 第135計算期間
(平成28年12月16日～平成29年 1月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 19,754,600,946円 |
| 期末受益権口数 | 21,230,096,550口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,305円 |
| 期中騰落率 | △1.58% |
| 計算期間 | 第136計算期間
(平成29年 1月17日～平成29年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 19,519,206,146円 |
| 期末受益権口数 | 20,967,221,068口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,309円 |
| 期中騰落率 | 0.20% |
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