臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第215計算期間 (2023年 8月16日～2023年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,552,155,085円
期末受益権口数	11,035,867,912口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,374円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第216計算期間 (2023年 9月16日～2023年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,240,128,214円
期末受益権口数	10,993,269,269口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,134円
期中騰落率	△1.98%

計算期間	第217計算期間 (2023年10月17日～2023年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,547,431,450円
期末受益権口数	10,898,002,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,514円
期中騰落率	3.55%