臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第212計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,568,197,262円
期末受益権口数	11,299,533,990口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,123円
期中騰落率	2.77%

計算期間	第213計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,516,187,663円
期末受益権口数	11,177,049,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,198円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第214計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,599,152,674円
期末受益権口数	11,094,581,478口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,356円
期中騰落率	1.54%