臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第248計算期間 (2026年 5月16日～2026年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,155,776,195円
期末受益権口数	8,728,438,695口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,927円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第249計算期間 (2026年 6月16日～2026年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,145,226,615円
期末受益権口数	8,687,592,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,980円
期中騰落率	0.49%

計算期間	第250計算期間 (2026年 7月16日～2026年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,006,462,222円
期末受益権口数	8,645,624,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,887円
期中騰落率	△0.56%