臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/02/27 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第230計算期間
(2024年11月16日～2024年12月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,255,446,714円 |
| 期末受益権口数 | 9,861,912,812口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,427円 |
| 期中騰落率 | △0.93% |
| 計算期間 | 第231計算期間
(2024年12月17日～2025年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,049,460,585円 |
| 期末受益権口数 | 9,803,566,244口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,291円 |
| 期中騰落率 | △0.97% |
| 計算期間 | 第232計算期間
(2025年 1月16日～2025年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 11,962,952,067円 |
| 期末受益権口数 | 9,741,408,487口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,281円 |
| 期中騰落率 | 0.04% |
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