臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第191計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,980,104,033円 |
| 期末受益権口数 | 12,527,068,177口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,362円 |
| 期中騰落率 | △0.57% |
| 計算期間 | 第192計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 13,120,181,523円 |
| 期末受益権口数 | 12,420,247,662口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,564円 |
| 期中騰落率 | 2.09% |
| 計算期間 | 第193計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 13,116,102,090円 |
| 期末受益権口数 | 12,332,974,929口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,635円 |
| 期中騰落率 | 0.81% |
