臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第143計算期間 (平成29年 8月16日～平成29年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,668,830,959円
期末受益権口数	19,765,603,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,445円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第144計算期間 (平成29年 9月16日～平成29年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,540,241,969円
期末受益権口数	19,345,142,301口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,584円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第145計算期間 (平成29年10月17日～平成29年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,376,426,753円
期末受益権口数	19,023,698,714口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,660円
期中騰落率	0.95%