臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第194計算期間 (2021年11月16日～2021年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,956,653,174円
期末受益権口数	12,264,086,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,565円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第195計算期間 (2021年12月16日～2022年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,911,900,703円
期末受益権口数	12,154,841,816口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,623円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第196計算期間 (2022年 1月18日～2022年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,567,854,515円
期末受益権口数	12,115,506,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,373円
期中騰落率	△2.21%