臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第233計算期間 (2025年 2月18日～2025年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	11,618,423,611円
期末受益権口数	9,665,413,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,021円
期中騰落率	△1.99%

計算期間	第234計算期間 (2025年 3月18日～2025年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	11,296,170,539円
期末受益権口数	9,690,478,582口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,657円
期中騰落率	△2.90%

計算期間	第235計算期間 (2025年 4月16日～2025年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	11,543,138,142円
期末受益権口数	9,655,394,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,955円
期中騰落率	2.69%