臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第173計算期間 (2020年 2月18日～2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,859,181,986円
期末受益権口数	14,409,311,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,924円
期中騰落率	△9.64%

計算期間	第174計算期間 (2020年 3月17日～2020年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,900,628,589円
期末受益権口数	14,265,921,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,043円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第175計算期間 (2020年 4月16日～2020年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,672,801,215円
期末受益権口数	14,205,829,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,921円
期中騰落率	△1.18%