臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/11/27 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第239計算期間
(2025年 8月16日～2025年 9月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 11,871,341,567円 |
| 期末受益権口数 | 9,352,929,061口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,693円 |
| 期中騰落率 | 1.57% |
| 計算期間 | 第240計算期間
(2025年 9月17日～2025年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,030,296,946円 |
| 期末受益権口数 | 9,265,472,485口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,984円 |
| 期中騰落率 | 2.41% |
| 計算期間 | 第241計算期間
(2025年10月16日～2025年11月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,085,469,536円 |
| 期末受益権口数 | 9,164,896,201口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,187円 |
| 期中騰落率 | 1.68% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
