臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第176計算期間 (2020年 5月16日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,149,342,566円
期末受益権口数	14,157,182,490口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,288円
期中騰落率	4.28%

計算期間	第177計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,227,348,014円
期末受益権口数	14,090,910,027口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,387円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第178計算期間 (2020年 7月16日～2020年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,390,194,568円
期末受益権口数	14,004,630,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,561円
期中騰落率	2.01%