臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第122計算期間 (平成27年11月17日～平成27年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	23,494,083,661円
期末受益権口数	24,001,843,146口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,788円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第123計算期間 (平成27年12月16日～平成28年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	22,481,267,296円
期末受益権口数	23,782,920,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,453円
期中騰落率	△3.27%

計算期間	第124計算期間 (平成28年 1月16日～平成28年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	21,657,467,870円
期末受益権口数	23,530,493,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,204円
期中騰落率	△2.48%