臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第164計算期間 (2019年 5月16日～2019年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,932,704,922円
期末受益権口数	15,867,214,191口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,411円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第165計算期間 (2019年 6月18日～2019年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,919,317,980円
期末受益権口数	15,745,883,770口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,475円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第166計算期間 (2019年 7月17日～2019年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	14,510,994,850円
期末受益権口数	15,573,129,256口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,318円
期中騰落率	△1.50%