臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/27 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第155計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 16,182,130,871円 |
| 期末受益権口数 | 17,136,406,373口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,443円 |
| 期中騰落率 | 1.44% |
| 計算期間 | 第156計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 15,656,278,846円 |
| 期末受益権口数 | 17,005,929,863口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,206円 |
| 期中騰落率 | △2.35% |
| 計算期間 | 第157計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 15,650,744,045円 |
| 期末受益権口数 | 16,820,523,624口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,305円 |
| 期中騰落率 | 1.24% |
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