臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第179計算期間 (2020年 8月18日～2020年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,225,241,830円
期末受益権口数	13,882,465,649口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,527円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第180計算期間 (2020年 9月16日～2020年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,103,465,599円
期末受益権口数	13,817,807,935口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,483円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第181計算期間 (2020年10月16日～2020年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,114,406,187円
期末受益権口数	13,677,474,484口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,588円
期中騰落率	1.27%