臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第224計算期間 (2024年 5月16日～2024年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,736,003,580円
期末受益権口数	10,204,787,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,480円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第225計算期間 (2024年 6月18日～2024年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,952,138,230円
期末受益権口数	10,167,300,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,739円
期中騰落率	2.20%

計算期間	第226計算期間 (2024年 7月17日～2024年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,340,593,319円
期末受益権口数	10,111,624,616口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,204円
期中騰落率	△4.08%