臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第137計算期間 (平成29年 2月16日～平成29年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	19,371,524,686円
期末受益権口数	20,817,835,710口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,305円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第138計算期間 (平成29年 3月16日～平成29年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,543,269,244円
期末受益権口数	20,662,800,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,974円
期中騰落率	△3.40%

計算期間	第139計算期間 (平成29年 4月18日～平成29年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	19,252,718,044円
期末受益権口数	20,538,669,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,374円
期中騰落率	4.62%