臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第113計算期間 (平成27年 2月17日～平成27年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	28,316,485,035円
期末受益権口数	28,250,781,371口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,023円
期中騰落率	△0.44%

計算期間	第114計算期間 (平成27年 3月17日～平成27年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	27,506,797,919円
期末受益権口数	27,397,644,760口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,040円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第115計算期間 (平成27年 4月16日～平成27年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	27,057,599,628円
期末受益権口数	26,959,672,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,036円
期中騰落率	0.11%