臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/26 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第158計算期間
(2018年11月16日～2018年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 15,473,850,954円 |
| 期末受益権口数 | 16,649,290,837口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,294円 |
| 期中騰落率 | 0.04% |
| 計算期間 | 第159計算期間
(2018年12月18日～2019年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 14,895,730,438円 |
| 期末受益権口数 | 16,560,704,256口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,995円 |
| 期中騰落率 | △3.06% |
| 計算期間 | 第160計算期間
(2019年 1月16日～2019年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 15,265,335,432円 |
| 期末受益権口数 | 16,456,840,547口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,276円 |
| 期中騰落率 | 3.29% |
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