臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第200計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,517,312,466円
期末受益権口数	11,866,467,758口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,548円
期中騰落率	△1.20%

計算期間	第201計算期間 (2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,895,299,892円
期末受益権口数	11,843,224,805口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,888円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第202計算期間 (2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,885,476,301円
期末受益権口数	11,804,259,299口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,916円
期中騰落率	0.39%