臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第203計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	13,059,939,941円
期末受益権口数	11,815,994,354口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,053円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第204計算期間 (2022年 9月16日～2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,620,911,231円
期末受益権口数	11,755,111,817口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,737円
期中騰落率	△2.72%

計算期間	第205計算期間 (2022年10月18日～2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,657,649,744円
期末受益権口数	11,672,877,604口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,844円
期中騰落率	1.14%