臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第221計算期間 (2024年 2月16日～2024年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,411,461,644円
期末受益権口数	10,423,623,072口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,907円
期中騰落率	0.62%

計算期間	第222計算期間 (2024年 3月16日～2024年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,463,371,069円
期末受益権口数	10,364,305,007口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,025円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第223計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,767,999,005円
期末受益権口数	10,293,599,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,404円
期中騰落率	3.28%