臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/05/26 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第245計算期間
(2026年 2月17日～2026年 3月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 11,998,384,593円 |
| 期末受益権口数 | 8,876,669,381口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,517円 |
| 期中騰落率 | 0.18% |
| 計算期間 | 第246計算期間
(2026年 3月17日～2026年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,157,452,431円 |
| 期末受益権口数 | 8,817,350,071口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,788円 |
| 期中騰落率 | 2.12% |
| 計算期間 | 第247計算期間
(2026年 4月16日～2026年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,041,152,324円 |
| 期末受益権口数 | 8,782,688,854口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,710円 |
| 期中騰落率 | △0.46% |
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