臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/05/21 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第101計算期間
(平成26年 2月18日～平成26年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 33,880,458,226円 |
| 期末受益権口数 | 39,136,525,969口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,657円 |
| 期中騰落率 | 0.69% |
| 計算期間 | 第102計算期間
(平成26年 3月18日～平成26年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 33,187,893,635円 |
| 期末受益権口数 | 37,990,411,974口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,736円 |
| 期中騰落率 | 1.09% |
| 計算期間 | 第103計算期間
(平成26年 4月16日～平成26年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 32,865,946,768円 |
| 期末受益権口数 | 37,160,742,470口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,844円 |
| 期中騰落率 | 1.41% |
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