臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/02/26 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第242計算期間
(2025年11月18日～2025年12月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,136,011,382円 |
| 期末受益権口数 | 9,101,796,298口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,334円 |
| 期中騰落率 | 1.23% |
| 計算期間 | 第243計算期間
(2025年12月16日～2026年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,330,814,038円 |
| 期末受益権口数 | 9,035,139,354口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,648円 |
| 期中騰落率 | 2.47% |
| 計算期間 | 第244計算期間
(2026年 1月16日～2026年 2月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,074,725,007円 |
| 期末受益権口数 | 8,939,199,712口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,508円 |
| 期中騰落率 | △0.92% |
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