臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第149計算期間 (2018年 2月16日～2018年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,680,664,210円
期末受益権口数	18,120,626,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,205円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第150計算期間 (2018年 3月16日～2018年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,725,945,274円
期末受益権口数	18,012,265,766口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,286円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第151計算期間 (2018年 4月17日～2018年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,718,842,394円
期末受益権口数	17,875,451,028口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,353円
期中騰落率	0.88%