臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/24 9:42
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第128計算期間
(平成28年 5月17日～平成28年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 20,595,996,628円 |
| 期末受益権口数 | 22,787,783,365口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,038円 |
| 期中騰落率 | △1.91% |
| 計算期間 | 第129計算期間
(平成28年 6月16日～平成28年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 20,655,700,152円 |
| 期末受益権口数 | 22,536,250,115口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,166円 |
| 期中騰落率 | 1.58% |
| 計算期間 | 第130計算期間
(平成28年 7月16日～平成28年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 19,951,182,086円 |
| 期末受益権口数 | 22,412,086,029口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,902円 |
| 期中騰落率 | △2.72% |
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