臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第146計算期間 (平成29年11月16日～平成29年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,117,619,540円
期末受益権口数	18,748,914,806口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,663円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第147計算期間 (平成29年12月16日～平成30年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	17,861,632,539円
期末受益権口数	18,517,472,517口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,646円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第148計算期間 (平成30年 1月16日～平成30年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	16,839,996,411円
期末受益権口数	18,257,109,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,224円
期中騰落率	△4.22%