臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第140計算期間 (平成29年 5月16日～平成29年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,862,135,116円
期末受益権口数	20,308,655,206口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,288円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	第141計算期間 (平成29年 6月16日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	19,046,910,348円
期末受益権口数	20,116,379,656口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,468円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第142計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	18,701,913,164円
期末受益権口数	19,946,263,752口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,376円
期中騰落率	△0.81%