臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/27 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第206計算期間
(2022年11月16日～2022年12月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,650,750,503円 |
| 期末受益権口数 | 11,645,602,417口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,863円 |
| 期中騰落率 | 0.31% |
| 計算期間 | 第207計算期間
(2022年12月16日～2023年 1月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 11,990,674,261円 |
| 期末受益権口数 | 11,604,699,149口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,333円 |
| 期中騰落率 | △4.74% |
| 計算期間 | 第208計算期間
(2023年 1月17日～2023年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,217,753,991円 |
| 期末受益権口数 | 11,495,272,097口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,629円 |
| 期中騰落率 | 3.01% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
