臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第116計算期間 (平成27年 5月16日～平成27年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	26,629,745,820円
期末受益権口数	26,362,634,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,101円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第117計算期間 (平成27年 6月16日～平成27年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	25,890,806,902円
期末受益権口数	25,756,911,468口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,052円
期中騰落率	△0.34%

計算期間	第118計算期間 (平成27年 7月16日～平成27年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	25,752,908,572円
期末受益権口数	25,260,186,100口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,195円
期中騰落率	1.57%