臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第209計算期間 (2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,144,696,770円
期末受益権口数	11,469,015,293口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,589円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第210計算期間 (2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,243,749,488円
期末受益権口数	11,436,300,878口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,706円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第211計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,362,416,468円
期末受益権口数	11,406,341,682口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,838円
期中騰落率	1.37%