臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界三資産バランスファンド

計算期間	第98計算期間 (平成25年11月16日～平成25年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	38,604,111,399円
期末受益権口数	45,045,187,918口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,570円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第99計算期間 (平成25年12月17日～平成26年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	36,823,576,744円
期末受益権口数	42,208,379,839口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,724円
期中騰落率	1.97%

計算期間	第100計算期間 (平成26年 1月16日～平成26年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	35,072,102,253円
期末受益権口数	40,717,833,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,613円
期中騰落率	△1.10%