臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/25 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第197計算期間
(2022年 2月16日～2022年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,481,595,721円 |
| 期末受益権口数 | 12,066,049,487口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,344円 |
| 期中騰落率 | △0.13% |
| 計算期間 | 第198計算期間
(2022年 3月16日～2022年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 13,067,679,136円 |
| 期末受益権口数 | 11,964,927,474口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,922円 |
| 期中騰落率 | 5.73% |
| 計算期間 | 第199計算期間
(2022年 4月16日～2022年 5月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 12,726,925,621円 |
| 期末受益権口数 | 11,904,856,591口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,691円 |
| 期中騰落率 | △1.98% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
