訂正有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 85,346 | 75,628 |
| 減価償却費 | 57,428 | 53,911 |
| のれん償却額 | 3,070 | 2,835 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △402 | △54 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △580 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △27 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △139 | 395 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,837 | △4,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,880 | △15,900 |
| 支払利息 | 9,686 | 8,233 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,254 | △8,208 |
| 固定資産除却損 | 2,755 | 3,183 |
| 減損損失 | 32,308 | 499 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,553 | △1,696 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 850 | 9,278 |
| 退職給付信託設定益 | △10,949 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 751 | △12,246 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,296 | △8,613 |
| 金地金売却による収入 | 76,961 | 77,188 |
| 金地金購入による支出 | △82,771 | △76,957 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,486 | △13,741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,290 | 16,767 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,439 | 8,616 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,247 | 10,904 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △341 | △369 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,377 | △6,557 |
| その他 | 7,227 | △5,561 |
| 小計 | 105,597 | 113,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,438 | 17,399 |
| 利息の支払額 | △10,046 | △8,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,056 | △14,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,932 | 108,070 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,678 | △2,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,213 | 5,490 |
| 貸付けによる支出 | △1,433 | △1,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,152 | 5,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,816 | △54,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,400 | 7,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,303 | △3,237 |
| 子会社株式の取得による支出 | △31,289 | △471 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,335 | 1,506 |
| その他 | △442 | △399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,863 | △42,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,544 | 14,862 |
| 長期借入れによる収入 | 100,057 | 100,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,075 | △105,638 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △26,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 |
| 社債の発行による収入 | 15,100 | - |
| 配当金の支払額 | △7,864 | △9,172 |
| 自己株式の取得による支出 | △106 | △88 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △5,652 | △4,317 |
| その他 | △3,242 | △3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,329 | △42,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,094 | 5,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,165 | 29,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,299 | 62,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,007 | 732 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 62,078 | ※ 92,079 |
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