有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 67,777 | 36,345 |
| 減価償却費 | 57,025 | 59,974 |
| のれん償却額 | 4,395 | 4,544 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △187 | 128 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | △181 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | - | 2,475 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 5,265 | 2,594 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,548 | △1,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,260 | △20,831 |
| 支払利息 | 5,058 | 4,855 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,336 | △3,594 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,368 | △4,830 |
| 固定資産除却損 | 4,494 | 2,435 |
| 減損損失 | 11,035 | 8,440 |
| 品質不適合品関連損失 | 3,202 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,064 | △1,596 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △736 | 3,376 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,337 | 13,922 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,635 | 33,177 |
| 金地金売却による収入 | 119,985 | 99,992 |
| 金地金購入による支出 | △99,460 | △99,684 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,182 | 9,611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,764 | △13,707 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,853 | △896 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,010 | 9,750 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,386 | 645 |
| その他 | △1,247 | △1,692 |
| 小計 | 62,811 | 143,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,043 | 22,771 |
| 利息の支払額 | △5,057 | △4,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △27,365 | △20,135 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | △1,716 | △1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,715 | 140,168 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,494 | △88,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,048 | 6,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,431 | △1,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △757 | △573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,168 | 3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | △863 | △1,350 |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | 285 |
| 子会社の清算による収入 | - | 2,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △38,829 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 273 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,903 | - |
| 事業譲受による支出 | △1,541 | - |
| 貸付けによる支出 | △6,202 | △2,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,615 | 992 |
| その他 | 154 | △3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,957 | △86,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,981 | △17,733 |
| 長期借入れによる収入 | 47,358 | 61,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,251 | △52,462 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △36 |
| 配当金の支払額 | △9,168 | △11,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,546 | △5,249 |
| その他 | △2,334 | △1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,034 | △47,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,927 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,204 | 7,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,616 | 87,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714 | 4,624 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,228 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 87,355 | ※ 99,672 |
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