訂正有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 82,680 | 59,584 |
| 減価償却費 | 56,395 | 56,748 |
| のれん償却額 | 4,447 | 4,048 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △173 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 552 | 3,021 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 8,799 | 19,210 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,136 | △761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,609 | △15,279 |
| 支払利息 | 6,694 | 4,922 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,188 | △1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,863 | △16,431 |
| 固定資産除却損 | 3,366 | 4,076 |
| 減損損失 | 3,610 | 9,977 |
| 事業撤退損失 | 7,517 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,164 | △19,014 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,539 | 5,049 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △1,234 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △10,464 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,519 | 14,498 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,913 | △32,982 |
| 金地金売却による収入 | 79,994 | 79,991 |
| 金地金購入による支出 | △77,114 | △79,599 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,373 | 9,374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,188 | 8,818 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,105 | △2,202 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,230 | 1,961 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △20 | 697 |
| その他 | △15,745 | 4,870 |
| 小計 | 131,743 | 120,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,139 | 16,426 |
| 利息の支払額 | △7,173 | △4,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,023 | △16,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,685 | 115,552 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,469 | △76,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,110 | 24,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,897 | △1,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,922 | △494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,987 | 32,915 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,000 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △132 | △2,224 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15,572 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 455 | 2,157 |
| 事業撤退による支出 | △7,548 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,176 |
| 貸付けによる支出 | △1,100 | △2,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,942 | 128 |
| その他 | △834 | △5,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,982 | △26,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,243 | 11,155 |
| 長期借入れによる収入 | 31,433 | 42,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,917 | △54,488 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,040 | △25,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △65 |
| 配当金の支払額 | △13,101 | △9,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,989 | △6,201 |
| その他 | △3,527 | △3,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,477 | △15,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,803 | △55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,577 | 73,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,079 | 58,482 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 980 | 896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,482 | ※ 132,616 |
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