有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,584 | 67,777 |
| 減価償却費 | 56,748 | 57,025 |
| のれん償却額 | 4,048 | 4,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △173 | △187 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 3,021 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 19,210 | 5,265 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △761 | △1,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,279 | △20,260 |
| 支払利息 | 4,922 | 5,058 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | 1,336 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16,431 | △6,368 |
| 固定資産除却損 | 4,076 | 4,494 |
| 減損損失 | 9,977 | 11,035 |
| 品質不適合品関連損失 | - | 3,202 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,014 | △5,064 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,049 | △736 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,498 | △37,337 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,982 | △65,635 |
| 金地金売却による収入 | 79,991 | 119,985 |
| 金地金購入による支出 | △79,599 | △99,460 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,374 | △20,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,818 | 34,764 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,202 | 2,853 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,961 | 7,010 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 697 | △3,386 |
| その他 | 4,870 | △1,247 |
| 小計 | 120,406 | 62,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,426 | 22,043 |
| 利息の支払額 | △4,962 | △5,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,317 | △27,365 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | - | △1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,552 | 50,715 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,838 | △71,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,359 | 10,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,283 | △1,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △494 | △757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,915 | 7,168 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2,224 | △863 |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △38,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,157 | ※3 14,903 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △1,541 |
| 事業譲渡による収入 | 2,176 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,253 | △6,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 4,615 |
| その他 | △5,199 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,557 | △83,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,155 | 20,981 |
| 長期借入れによる収入 | 42,066 | 47,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,488 | △66,251 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △25,100 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △72 |
| 配当金の支払額 | △9,170 | △9,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,201 | △6,546 |
| その他 | △3,899 | △2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,703 | △11,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △55 | △2,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,237 | △47,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,482 | 132,616 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | 714 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 132,616 | ※1 87,355 |
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