有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,771 | 46,030 |
| 減価償却費 | 44,402 | 46,699 |
| のれん償却額 | 1,680 | 1,744 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 193 | 11 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △809 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △4,374 | △2,264 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,351 | △1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,950 | △28,030 |
| 支払利息 | 6,014 | 7,766 |
| 為替差損益(△は益) | △591 | △3,488 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 21,924 | △11,525 |
| 持分変動利益 | △11,007 | - |
| 固定資産売却益 | △10,340 | △90 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | 2,003 |
| 減損損失 | 2,522 | 7,759 |
| 事業再編損失 | 31,103 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,375 | △727 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 48 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,062 | △13,145 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 49,996 | △43,501 |
| 金地金売却による収入 | 99,989 | 129,986 |
| 金地金購入による支出 | △99,903 | △99,686 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,382 | △9,134 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,812 | 1,917 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,832 | 90 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,482 | 3,661 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 89 | 2,726 |
| その他 | △2,925 | 3,539 |
| 小計 | 55,242 | 41,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,753 | 29,357 |
| 利息の支払額 | △5,836 | △7,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,995 | △11,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,164 | 51,351 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,730 | △78,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,123 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,982 | △4,159 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △755 | △2,819 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 33,048 | 1,169 |
| 子会社株式の取得による支出 | △792 | △688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △9,936 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 202 | - |
| 貸付けによる支出 | △14,193 | △18,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,613 | 3,369 |
| その他 | 1,419 | △3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,985 | △102,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,460 | 29,192 |
| 長期借入れによる収入 | 56,403 | 56,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,606 | △35,576 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △5,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △94 |
| 配当金の支払額 | △9,818 | △9,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,770 | △13,485 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,213 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 740 | - |
| その他 | △2,609 | △3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,473 | 32,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,811 | 8,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,463 | △9,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,640 | 141,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 10 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △23,025 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 141,079 | ※ 131,143 |