有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 57,774 | 85,346 |
| 減価償却費 | 56,442 | 57,428 |
| のれん償却額 | 3,928 | 3,070 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △228 | △402 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,423 | - |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △472 | △580 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △182 | △27 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △173 | △139 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,997 | △19,880 |
| 支払利息 | 10,453 | 9,686 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,793 | △4,254 |
| 固定資産除却損 | 2,941 | 2,755 |
| 減損損失 | 10,551 | 32,308 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,457 | △31,553 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,524 | 850 |
| 退職給付信託設定益 | - | △10,949 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,402 | 751 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,318 | 3,296 |
| 金地金売却による収入 | 138,627 | 76,961 |
| 金地金購入による支出 | △129,801 | △82,771 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △423 | △10,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,075 | △3,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,870 | △6,439 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,178 | 3,247 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,054 | △341 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,193 | △4,377 |
| その他 | 8,041 | 7,227 |
| 小計 | 97,401 | 105,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,621 | 21,438 |
| 利息の支払額 | △11,239 | △10,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,166 | △14,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,616 | 102,932 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,225 | △3,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,681 | 40,213 |
| 貸付けによる支出 | △2,576 | △1,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,074 | 1,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,432 | △63,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,674 | 11,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,545 | △1,303 |
| 子会社株式の取得による支出 | △30,509 | △31,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 420 | - |
| その他 | △75 | △442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,514 | △44,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,240 | △30,544 |
| 長期借入れによる収入 | 49,499 | 100,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,463 | △111,075 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 24,000 | △26,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 35,040 | 15,100 |
| 配当金の支払額 | △2,623 | △7,864 |
| 自己株式の取得による支出 | △251 | △106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,067 | △5,652 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,494 | - |
| その他 | △2,703 | △3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,316 | △69,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,988 | 8,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,225 | △3,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,499 | 63,299 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,434 | 2,007 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,484 | △62 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,299 | ※ 62,078 |