有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,963 | 61,801 |
| 減価償却費 | 45,503 | 47,494 |
| のれん償却額 | 1,781 | 2,392 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | 136 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,997 | △1,042 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,075 | △3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,613 | △27,185 |
| 支払利息 | 8,771 | 9,490 |
| 為替差損益(△は益) | 901 | 319 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,539 | △21,201 |
| 持分変動利益 | △7,649 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △119 | 133 |
| 固定資産除却損 | 2,090 | 1,913 |
| 減損損失 | 13,494 | 30,335 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,917 | △718 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,146 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,029 | △23,265 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,155 | △117,669 |
| 金地金売却による収入 | 149,985 | 209,927 |
| 金地金購入による支出 | △129,699 | △150,161 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,531 | △2,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,709 | 18,802 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,078 | △4,527 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,057 | 4,306 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,641 | △879 |
| その他 | △4,957 | △5,547 |
| 小計 | 49,583 | 28,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,268 | 29,517 |
| 利息の支払額 | △8,773 | △9,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,189 | △9,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,889 | 39,674 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,077 | △48,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,212 | △2,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △367 | △8,576 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,997 | 3,447 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 12,292 | 15,151 |
| 子会社株式の取得による支出 | △4,733 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △33,646 | △1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,903 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | △3,407 | △330 |
| 貸付金の回収による収入 | 877 | 1,214 |
| その他 | △6,439 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,383 | △35,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,528 | 48,823 |
| 長期借入れによる収入 | 16,049 | 10,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,390 | △124,594 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △15,000 | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △22 |
| 配当金の支払額 | △12,692 | △13,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,493 | △6,531 |
| その他 | △2,189 | △1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,208 | 23,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,280 | 5,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,421 | 33,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,143 | 88,642 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,079 | △148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,642 | ※1 121,749 |
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